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刘伟解盘|长生生物连续7天跌停 医药股应该怎么看?

2018-07-24 16:48 |浙江新闻客户端 |记者 刘伟

7月24日,长生生物毫无意外继续跌停,收出连续第7个跌停板。不过与周一10只医药股跌停相比,周二的A股仅有两只疫苗股跌停,似乎正在逐步走出“疫苗事件”的影响,周一开盘即跌停的智飞生物、长春高新全部打开跌停并一度翻红,截至收盘分别下跌3.95%和4.3%。那么,下半年A股的医药股还会继续延续前期的强势表现吗?

周一疫苗股暴跌拖累医药板块整体大跌,看似出乎意料,但其实并非毫无痕迹可寻。从今年上半年的板块表现看,医药股一直表现优异,多只医药股走出了独立行情,股价纷纷创出历史新高,“吃药喝酒”成为了不少投资者甚至是公募基金等机构投资者的不二选择,在其他个股不断下跌的同时走出了逆势上涨的走势。但“花无百日红”,再牛的股票在熊市中也难逃调整的命运,特别是在贵州茅台等白酒股前期已经展开调整的大背景下,医药股的调整其实也市场预期之中。在周一大盘大涨的背景下,医药板块逆势重挫4.03%,多数为疫苗概念股。根据东方财富的资金流监测显示,有35.8亿元的主力资金出逃,为主力资金净流出最多的板块。

在周一暴跌后,周二有部分医药股出现反弹走势。美诺华、华北制药涨停,华海药业盘中一度涨停,收盘大涨9.72%,这与一些机构资金的抄底不无关系。周一大跌让重仓持有疫苗概念股的基金很受伤。数据显示,仅康泰生物、长春高新、智飞生物、沃森生物四只疫苗概念股,周一的跌停就令重仓基金浮亏超过17亿元。也正因为如此,在暴跌中有机构资金逆势买入部分医药股,3家机构专用席位周一买入华兰生物逾亿元,1家机构专用席位买入康泰生物近3000万元。周二除了康泰生物继续跌停外,其他三只股票疫苗股全部低开高走,沃森生物更是以红盘报收,上涨2.43%。华兰生物更是大涨3.51%。

但就此认为“疫苗事件”影响已经告一段落也为时尚早。毕竟长生生物的跌停仍在持续,有关部门对疫苗的调查也还在紧张进行中,随着相关情况的进一步披露,未来还将会对A股特别是医药板块产生深远影响。其实仔细观察盘面,长生生物对整个医药板块的拖累此前已经早有表现,根据统计,从长生医药的首个跌停开始, A股整个医药生物行业(按照申万行业分类)下跌4.6%,总市值合计蒸发了2900亿元。即使刚刚上市的药明康德也没有幸免,7月16日以来,其股价累计下跌10%,市值蒸发百亿元。此外长春高新、华大基因、智飞生物等多只个股的市值缩水50亿元以上。

不可否认,医药板块是今年上半年A股表现最好的板块之一,但下半年能够延续估计要打上一个大大的问号。无论从估值水平还是基金持仓占比,医药股都处于较高水平,短期进一步提升空间有限,而在消息面上“疫苗事件”的影响仍将会持续影响投资者情绪,从这个角度看,投资者对医药股的投资短期还是要慎重一些。当然,从更长期的角度看,医药股作为市场调整中的防御品种,与其他周期类股票相比具有更强的业绩确定性。

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